專家揭密 AI投資致勝關鍵

專家揭密 AI投資致勝關鍵

Hollie Briggs強調投資AI勝出關鍵在於「誰有資料庫」,像是輝達、臉書,都會是長期贏家。圖/美聯社

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AI股從狂飆到狂跌,市場擔心是否「泡沫化」,中信投信總代理法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金今年漲逾3成,法盛盧米斯賽勒斯成長股票策略團隊全球產品管理主管Hollie Briggs於7日首度來臺分享選股策略,強調AI只是「小泡沫」,仍是一個結構性改變的趨勢,投資AI勝出關鍵在於「誰有資料庫」。

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Hollie Briggs認爲,AI是巨大、結構性改變,創新的重要性像過去「網路」出現一樣,對零售業不管是實體、線上都將是一大轉變趨勢,但一般投資人常會「低估變革幅度、高估贏家數目」。

以生成式AI來說,年初以來市場很興奮,搜尋量比過去多出300%~400%,因此,現在只是小泡沫,要從中找到長基結構性贏家。以輝達來說,它創造GPU,股價雖然會上上下下,但長期是震盪向上。

Hollie Briggs強調,AI產業中想要勝出就要看一個關鍵,「誰擁有資料庫Data」,像是臉書、字母(Alphabet)、微軟、甲骨文,還有輝達,都會是長期贏家。法盛盧米斯賽勒斯成長股票策略團隊2000年就持有微軟、甲骨文。

目前美10年期公債利率飆高,Hollie Briggs指出,雖然現在企業借貸成本高,但選股首重企業能產生的自由現金流量,法盛會投資的企業通常不用借錢投資,體質較好、有韌性。

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長期投資績效好就是要找到各產業的長期贏家,法盛年化週轉率12.4%,持股集中前十大超過基金資產的50%,平均一檔股票可持有7年至8年、最長10年,每一檔平均花2.5個月研究。例如持有亞馬遜就達17年,及2019年1月就買進輝達,去年第一季買進特斯拉。

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法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金在2020年引進臺灣,在境外美股基金同類基金績效排名亮眼,投資團隊透過兩高一低嚴篩股票策略奏效,主要篩選高品質、高成長個股,再及實際價值、股價組成來找出低估值,主動創造報酬。

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